Se mostrará la siguiente pantalla/diálogo donde se debe seleccionar la opción “Generar mes 13, cerrando Ctas. de resultado, revisar” y dar Aceptar.

El sistema cerrará las cuentas de resultado y realizará la generación del mes 13 con la mayorización automáticamente.

Al terminar de generar el mes 13, se debe verificar que esté cuadrado y para poder verificarlo se debe listar un balance de 10 columnas de dicho mes:

Para realizar este reporte se debe ingresar al icono que se encuentra debajo de la opción del menú “Procesos con la Información”.

O presionando

O presionando la combinación de teclas Ctrl+0

Se abrirá una ventana/diálogo donde podrá especificar de qué mes listará el reporte, en este caso es el mes 13. Además, deberá listar su reporte con la cantidad de dígitos máxima con los que trabaja en su Plan de Cuentas. Por ejemplo, si su cuenta analítica es de 6 dígitos; entonces, deberá listar su Balance de 10 columnas a 6 dígitos.

El Balance lo puede ver en Matricial/Láser o Excel, esto dependerá de la necesidad de cada empresa.

Luego de digitar el mes, la cantidad de dígitos del reporte y el tipo de impresión; deberá hacer clic en “Ver” para que el sistema genere el reporte.

El sistema mostrará el reporte en donde usted deberá confirmar que las 2 últimas columnas (Pérdidas y Ganancias) de las cuentas del Estado de Resultados estén con importes cero que significa que las cuentas cerraron correctamente.

Una vez que se haya confirmado que las cuentas del Estado de Resultados han cerrado, recién se podrá realizar la Transferencia de Saldos al nuevo periodo. Para este paso es indispensable que ya se haya creado la empresa con el nuevo periodo contable.

2. TRANSFERENCIA DE SALDOS

Una vez que se haya verificado que el mes 13 se generó de forma correcta y que las cuentas del Estado de Resultados han cerrado, se debe realizar la transferencia de los saldos al nuevo periodo.

Para poder realizarlo se debe ir a la siguiente opción del menú:

- Procesos con la Información

- Proceso de Cierre de Año y Transferencia de Saldos

Se visualizará una pantalla/dialogo donde se debe seleccionar la opción “Transferir Saldos de Cuentas de Balance a Nuevo año”.

Este proceso transferirá los saldos al nuevo periodo contable en el mes 00.

A continuación, se visualizará una primera pregunta, que detalla que si el usuario desea pasar los saldos en dólares de las cuentas que no tienen saldo en soles. Debemos mencionar que, SOLO en caso de que la empresa en la que se está realizando el proceso presenta balances en dólares, sí es necesario pasar estos saldos. Caso contrario, puede ponerle “No”.

El sistema realizara una segunda pregunta, que hará referencia a las cuentas contables que no puedan existir en el nuevo año, así el usuario podrá decidir si estas cuentas se crean de forma automática o simplemente no pasan, la respuesta es según criterio del usuario.

3.- TRANSFERIR UNA CUENTA ESPECÍFICA:

Esta opción sirve en caso que solo se desee transferir una o algunas cuentas contables (cuentas por pagar y cobrar) al periodo nuevo. Para esto se deberá colocar la cuenta especifica en la opción “Usar si solo desea transferir una cuenta”.