Para ingresar a esta pantalla asistida se deberá hacer clic a la siguiente opción del menú:

- Alimentación de la Información

- Registro de Movimientos (Solo Ingresos)

O con la combinación de teclas rápidas Ctrl+F

Se visualizará una pantalla/diálogo donde se podrá definir todos los datos de la cobranza.

Cabecera:

Pago/Cobza: En este campo se definirá la fecha de la cobranza.

Mes: Periodo (Mes) en que se registrarála cobranza.

Fte: Es la fuente o libro contable y en este caso ya encontramos predefinido la fuente I por ser un ingreso.

Moneda: En este campo se definirá si nuestro registro será en moneda Nacional (Nac) o Extranjera.

Voucher: Se asignará de forma automática, tomando el último correlativo más uno, de cada fuente o libro contable por cada registro por cada mes.

RUC/Código: En este campo definiremos el auxiliar (RUC del cliente a realizar la cobranza)

Aux2: En este campo se definiráel cóigo de centro de costo de requerirlo.

Aux3: En este campo se definirá el código de proyecto en caso se trabaje con estos códigos.

Cta. que Paga/Cobra: En este campo definiremos la cuenta de caja o cuenta de banco, según corresponda.

Tipo Doc. De Pago/Cobranza: En este campo se definirá el medio de pago (presionando lupa o la tecla F2, se podrá visualizar todos los tipos de documento de pago)

Documento: En este campo se define el número de documento que va a cobrar, presionando la tecla F2 y se le mostrará un listado de cobros pendientes del cliente seleccionado.

Para marcar los documentos a cobrar, se deberá hacer clic por cada registro que se va a cobrar, luego presionarla barra espaciadora para que aparezca un check en la parte izquierda de la pantalla indicando que se ha seleccionado, puede seleccionar uno o varios documentos a cobrar. Cuando termine de seleccionarlos, deberá dar clic en “Cobrar”.

Automáticamente, se completarán todos los campos del detalle con la información de los documentos a cobrar seleccionados previamente.

Luego de definir todos los datos previamente detallados, solo le daremos clic a la opción “Aceptar” en la parte inferior del diálogo y el sistema realizará la cobranza.

Para comprobar el registro de Ingresos, deberá presionar la combinación de teclas Ctrl+W. Se abrirá una venta donde se digitará el Mes, Fte y el número del voucher. Recordar que, en este caso, la fuente es “I”. Luego de llenar la información, presionar “Aceptar”.

Finalmente, se visualizará el asiento contable

NOTA: En el caso de no recordar el número del voucher, puede dejar el espacio en blanco y saldrán todos los registros de egresos del mes indicado.